華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180206 18國開06 4 4.26% 594,836.25
2 112503102 25農(nóng)業(yè)銀行CD102 9 2.49% 346,740.20
3 112471476 24貴陽銀行CD143 2 2.14% 298,956.15
4 112415387 24民生銀行CD387 2 1.43% 199,555.00
5 112413171 24浙商銀行CD171 2 1.43% 199,194.67
6 112413173 24浙商銀行CD173 2 1.43% 199,157.23
7 112590474 25東莞銀行CD013 2 1.43% 199,037.58
8 112591800 25南京銀行CD032 2 1.42% 198,698.30
9 112591796 25寧波銀行CD022 2 1.42% 198,698.30
10 259913 25貼現(xiàn)國債13 4 1.25% 173,985.01
11 112591203 25寧波銀行CD012 2 1.14% 159,709.40
12 112486070 24四川銀行CD163 2 1.14% 159,359.20
13 112472745 24貴陽銀行CD162 1 0.71% 99,571.26
14 112502077 25工商銀行CD077 3 0.57% 79,991.25
15 112472716 24西安銀行CD096 6 0.57% 79,313.39
16 112410084 24興業(yè)銀行CD084 4 0.43% 59,999.94
17 112505108 25建設(shè)銀行CD108 3 0.43% 59,993.38
18 112505114 25建設(shè)銀行CD114 8 0.43% 59,777.60
19 112421419 24渤海銀行CD419 6 0.43% 59,761.26
20 112594204 25南京銀行CD061 8 0.43% 59,729.55
21 112486991 24廈門國際銀行CD145 8 0.43% 59,721.89
22 112409174 24浦發(fā)銀行CD174 8 0.43% 59,721.36
23 112471478 24徽商銀行CD231 7 0.43% 59,525.46
24 112412150 24北京銀行CD150 8 0.43% 59,525.46
25 112594002 25湖南銀行CD034 7 0.43% 59,435.19
26 240208 24國開08 24 0.36% 50,772.19
27 240203 24國開03 12 0.32% 44,053.26
28 112403140 24農(nóng)業(yè)銀行CD140 6 0.29% 39,875.29
29 112471568 24徽商銀行CD232 6 0.29% 39,863.54
30 112502104 25工商銀行CD104 6 0.29% 39,836.31
31 112515052 25民生銀行CD052 5 0.29% 39,834.50
32 112593528 25富邦華一銀行CD027 6 0.29% 39,829.49
33 230203 23國開03 6 0.22% 31,004.51
34 112471410 24青島銀行CD057 6 0.21% 29,761.42
35 112403224 24農(nóng)業(yè)銀行CD224 6 0.21% 29,717.68
36 112415230 24民生銀行CD230 5 0.20% 27,903.86
37 250003 25附息國債03 3 0.17% 23,822.06
38 230208 23國開08 8 0.16% 23,009.18
39 019748 24國債14 3 0.15% 21,613.50
40 112593394 25齊魯銀行CD029 6 0.14% 19,985.06
41 112593405 25山西銀行CD031 5 0.14% 19,984.84
42 092200008 22農(nóng)行二級資本債02A 4 0.14% 19,756.54
43 250405 25農(nóng)發(fā)05 6 0.11% 15,757.15
44 09240201 24國開清發(fā)01 7 0.11% 15,703.55
45 102482259 24中銀投資MTN001A(BC) 2 0.10% 14,316.60
46 2228041 22農(nóng)業(yè)銀行二級01 4 0.10% 13,749.78
47 019751 24國債16 4 0.09% 12,129.17
48 019743 24國債11 4 0.08% 10,464.98
49 220208 22國開08 2 0.07% 10,425.99
50 112411097 24平安銀行CD097 5 0.07% 9,982.65
51 112502114 25工商銀行CD114 4 0.07% 9,821.38
52 240011 24附息國債11 2 0.07% 9,423.57
53 102481115 24中核MTN001 2 0.06% 8,077.10
54 019753 24國債17 3 0.06% 7,943.71
55 200215 20國開15 1 0.06% 7,796.06
56 230202 23國開02 2 0.05% 7,090.14
57 2420011 24浙商銀行小微債01 2 0.05% 7,074.15
58 019749 24國債15 12 0.05% 6,414.79
59 232380066 23中行二級資本債03A 6 0.05% 6,366.77
60 092280083 22建行永續(xù)債01 6 0.04% 6,270.84
61 212380021 23交行債02 4 0.04% 6,157.00
62 102482096 24貴州高速MTN002 5 0.04% 6,130.55
63 240473 24湖州01 6 0.04% 6,118.71
64 242400020 24交行永續(xù)債01BC 6 0.04% 6,116.93
65 160303 16進出03 4 0.04% 6,107.80
66 148429 23申證03 4 0.04% 6,087.23
67 212480008 24浦發(fā)銀行債02 6 0.04% 6,057.65
68 148988 24廣發(fā)08 6 0.04% 6,055.53
69 240314 24進出14 6 0.04% 6,024.88
70 019759 24國債22 2 0.04% 6,016.98
71 190210 19國開10 2 0.04% 5,523.00
72 019723 23國債20 7 0.04% 5,276.62
73 240013 24附息國債13 1 0.04% 5,191.82
74 2228024 22工商銀行二級03 4 0.03% 4,252.81
75 232480011 24農(nóng)行二級資本債02A 3 0.03% 4,122.16
76 212380003 23華夏銀行債01 1 0.03% 4,038.49
77 2128017 21中信銀行永續(xù)債 10 0.03% 3,993.87
78 2528001 25農(nóng)業(yè)銀行三農(nóng)債01 1 0.03% 3,993.57
79 2028037 20光大銀行永續(xù)債 11 0.03% 3,885.59
80 2023005 20平安人壽 11 0.03% 3,884.40
81 220205 22國開05 3 0.02% 3,230.65
82 019740 24國債09 22 0.02% 3,206.94
83 232380076 23建行二級資本債03A 3 0.02% 3,163.61
84 2128030 21交通銀行二級 3 0.02% 3,128.34
85 2128028 21郵儲銀行二級01 3 0.02% 3,121.99
86 102381107 23廣州地鐵MTN003 3 0.02% 3,113.23
87 240017 24附息國債17 1 0.02% 3,074.52
88 240018 24附息國債18 1 0.02% 3,054.73
89 2128011 21郵儲銀行永續(xù)債01 10 0.02% 2,724.83
90 113066 平煤轉(zhuǎn)債 6 0.02% 2,296.19
91 232380052 23農(nóng)行二級資本債02A 4 0.02% 2,113.55
92 102382807 23鄂聯(lián)投MTN006 4 0.02% 2,089.85
93 102382587 23紹興高新MTN001 4 0.01% 2,077.62
94 102381844 23格力MTN001 4 0.01% 2,074.13
95 102101104 21衡陽城投MTN001 4 0.01% 2,060.35
96 127083 山路轉(zhuǎn)債 17 0.01% 1,195.79
97 110073 國投轉(zhuǎn)債 5 0.01% 1,127.05
98 210205 21國開05 2 0.01% 1,103.71
99 2228023 22中國銀行永續(xù)債01 3 0.01% 1,067.02
100 232380069 23建行二級資本債02A 2 0.01% 1,061.67
101 102380863 23魯宏橋MTN002 3 0.01% 1,048.78
102 102481869 24豫航空港MTN008 3 0.01% 1,040.01
103 2128044 21工商銀行永續(xù)債02 3 0.01% 1,038.88
104 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 11 0.01% 883.24
105 118034 晶能轉(zhuǎn)債 7 0.01% 799.79
106 113679 芯能轉(zhuǎn)債 6 0.01% 771.83
107 127045 牧原轉(zhuǎn)債 17 0.01% 715.70
108 128137 潔美轉(zhuǎn)債 16 0.00% 680.31
109 111010 立昂轉(zhuǎn)債 6 0.00% 672.78
110 118042 奧維轉(zhuǎn)債 5 0.00% 659.36
111 118031 天23轉(zhuǎn)債 8 0.00% 624.15
112 019758 24國債21 6 0.00% 622.70
113 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 9 0.00% 617.26
114 113641 華友轉(zhuǎn)債 15 0.00% 587.25
115 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 3 0.00% 541.09
116 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 10 0.00% 508.89
117 240431 24農(nóng)發(fā)31 1 0.00% 503.39
118 113652 偉22轉(zhuǎn)債 16 0.00% 493.29
119 127073 天賜轉(zhuǎn)債 14 0.00% 475.99
120 110093 神馬轉(zhuǎn)債 6 0.00% 396.88
121 112409284 24浦發(fā)銀行CD284 1 0.00% 395.07
122 123117 健帆轉(zhuǎn)債 12 0.00% 385.70
123 112413143 24浙商銀行CD143 1 0.00% 345.94
124 112415388 24民生銀行CD388 1 0.00% 345.87
125 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 341.79
126 113627 太平轉(zhuǎn)債 6 0.00% 338.74
127 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.00% 337.73
128 123150 九強轉(zhuǎn)債 13 0.00% 305.46
129 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 15 0.00% 287.42
130 127101 豪鵬轉(zhuǎn)債 3 0.00% 282.35
131 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 10 0.00% 278.28
132 123119 康泰轉(zhuǎn)2 10 0.00% 265.70
133 113067 燃23轉(zhuǎn)債 12 0.00% 263.36
134 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 14 0.00% 262.64
135 113636 甬金轉(zhuǎn)債 14 0.00% 252.03
136 123212 立中轉(zhuǎn)債 15 0.00% 249.25
137 112408328 24中信銀行CD328 1 0.00% 247.03
138 128141 旺能轉(zhuǎn)債 15 0.00% 227.46
139 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 157.86
140 123179 立高轉(zhuǎn)債 3 0.00% 156.39
141 185245 22中金Y1 2 0.00% 154.82
142 118038 金宏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 144.04
143 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 15 0.00% 137.79
144 113056 重銀轉(zhuǎn)債 12 0.00% 124.33
145 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 113.22
146 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 3 0.00% 112.82
147 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 11 0.00% 105.00
148 184475 22延長01 2 0.00% 102.01
149 115612 建材YK03 2 0.00% 101.85
150 115923 23中化Y7 2 0.00% 101.77
151 113054 綠動轉(zhuǎn)債 12 0.00% 97.64
152 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 3 0.00% 91.74
153 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 90.55
154 128136 立訊轉(zhuǎn)債 12 0.00% 87.89
155 127085 韻達轉(zhuǎn)債 12 0.00% 85.52
156 127066 科利轉(zhuǎn)債 11 0.00% 83.12
157 113043 財通轉(zhuǎn)債 14 0.00% 82.57
158 123217 富仕轉(zhuǎn)債 3 0.00% 80.92
159 127043 川恒轉(zhuǎn)債 12 0.00% 74.04
160 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 10 0.00% 54.21
161 113549 白電轉(zhuǎn)債 5 0.00% 46.83
162 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 7 0.00% 36.06
163 113069 博23轉(zhuǎn)債 6 0.00% 33.21
164 019706 23國債13 2 0.00% 30.50
165 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 7 0.00% 17.07
166 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 6 0.00% 10.51
167 019676 22國債11 2 0.00% 10.20
168 113637 華翔轉(zhuǎn)債 4 0.00% 6.54
169 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 4 0.00% 4.61
170 113631 皖天轉(zhuǎn)債 6 0.00% 3.81
171 113685 升24轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.23

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